美股熔断,震荡市怎么交易“恐慌指数”?

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2月27日美股开盘继续重挫,下跌1190点,跌幅-4.42%,连续三天已暴跌3000点。对于投资者来说风险与机会并存。美股此次回调,可谓是送给空头的开春大礼,除了空头之外,VIX指数应声上涨飙升至39.2,创下自2011年8月以来的新高。而追随VIX的一众ETF、ETN,则同样在美股三天连跌中,一路高歌猛进三连涨!

尤其值得关注两款产品,分别为:+35.20%恐慌指数做多iPathVXX、+75.93%的恐慌1.5X做多Proshares UVXY。

(当前最高点-24日最低点)/最低点=最大收益率

(21.97-16.25)/16.25=35.20%

(21.71-12.34)/12.34=75.93%

追随指数涨跌而自行涨跌的产品是我最喜欢的品类之一,这种产品对辨认市场风向来说更加友好。市场情绪说风就是雨,有了VIX指数的在前面做探照灯,追随VIX波动而涨跌的VXX和UVXY就容易判断趋势了。

VXX与UVXY就好比是两个舔狗,虽然他俩各有各的妈(一个是ETF、一个是ETN),但同在追求女神VIX,女神指东,他哥俩都不敢往西,女神上涨,他俩只会跟着涨得更猛。

通过4倍杠杆融资交易多空双向对冲风险

趋势判断是增收的重中之重,一款产品趋势判断变得更容易,就可以考虑辅助杠杆来扩大收益。

恐慌1.5X做多Proshares UVXY,名称中就写着1.5x的基金,显而易见它已经自带1.5倍的杠杆,也就是说当你买入时,成本价相当于打了一个85折。

而除了自身杠杆,券商有合规杠杆融资工具提供给你。

比如雷达证券支持最多4倍杠杆,与UVXY自身1.5倍杠杆叠加,就可以让投资者以1笔资金撬动6倍资金可能赚到的收益(投资有风险,收益与风险并存)。老虎证券、富途证券只提供2倍杠杆,资金调动的效率就稍逊一筹。

4倍杠杆具有很大的优势,杠杆在投资中很常见,它不仅可以为投资者提供快速调配资金的能力,还能帮助投资者在节约成本的同时,最大化的实现投资效率。

以UVXY为例,上文我们计算了它在这三天连涨的走势下的最大收益率,那么如果我们放在实际操作中来看,当你想买1手UVXY,最低价格12.34美元,则需要1234美元。当在高点21.71美元抛出,收益为937美元。

而在UVXY自身1.5倍杠杆x4倍杠杆=6倍杠杆机制下,同样1234美元就可以买到6手UVXY,而最终的收益则为937美元*6=5622美元。轻松以1手的资金,撬动了6倍资金才可以有的超高收益。

不仅如此,通过加杠杆,即便你不幸操作失误——在熊市中买涨,或者在牛市中看空(这样的小白朋友不在少数),也可以通过反向操作,以四分之一的资金,对冲前面失败操作带来的亏损。

如今,全球不确定性因素会给美股的走势带来如何的影响,我们尚不得而知,但市场情绪来得快去的也快,抓住时机布局4倍杠杆做空VXX、UVXY这类产品,也将是接下来值得我们抓住机遇、提前考虑的。

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