美股暴跌,是否到了抄底时候?6个股市触底指标很重要

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在剧烈震动,不断暴跌的股市中,试图抄底是非常危险的,但是专业人士能够通过某些特定信号来判断底部何时可能会到来。
 
美国银行证券列出了一个“牛市检查清单”,帮助客户预测股市何时会逆转跌势。这个清单里面列出了6个股市触底之前通常会出现的信号。
 
“这6大信号里面,触发的信号越多,股市触底的可能性越大。”美国银行股票和计量策略分析师Savita Subramanian在报告中写道。目前已经有4个触底信号,这意味著股市底部可能已经很近了。
 
美股暴跌,是否到了抄底时候?6个股市触底指标很重要
 
美国银行的这6大触底信号如下:
 
1. 美联储降息
 
2. 放松信贷环境
 
3. 企业财报盈利预期好转
 
4. PMI,通胀和GDP预期等经济指标开始反弹
 
5. 全球投资风险偏好提升
 
6. 投资者现金比例高于5%
 
牛市信号
 
在股市逆转跌势之前,美联储通常会降息超过50基点。上周日,美联储下调利率至0-0.25%区间。
 
另外一个牛市信号是分析师开始上调那些股票跌幅过大企业的盈利预期。美国银行统计了标普500指数成分股盈利预期下调和上调的比率。当三个月盈利修正比例达到或者降到0.5以下,这意味著上调盈利预期是下调盈利预期的2倍,这救市熊市的信号。当这个比例开始反弹的时候,可能意味著股市开始触底了。
 
“这个比率上升,说明经济周期开始向好发展。”Savita Subramanian表示。这个比率在周二的时候升到了0.5,这说明形势已经开始有所好转。
 
通常,当全球投资风险偏好好转的时候,股市会出现反弹。美国银行用来衡量投资风险偏好的指标:全球金融压力指标。当这一指标突破1.5的时候,说明全球投资者风险偏好好转。现在这个指标是2.1,这也是个向好的迹象。
 
通常,当基金经理们持有现金很少的时候,通常是利好股市的。但是美国银行认为,这可能是一个反向指标。所以,当基金经理现金持仓超过5%的时候,美国银行认为这是一个信号,说市场已经过分谨慎,所以牛市也应该不远了。美国银行对基金经理的调查显示现金持仓已经达到了5.1%。
 
但是,在当前新冠病毒疫情全球大爆发的当下,最重要的牛市指标是每日新增新冠病毒确诊病例达到峰值。
 
“美联储货币政策和财政刺激政策被看作是拯救市场的万能药,但是目前为止,好像并没有什麽用。在疫情时期,新增确诊病例非常重要。”Subramanian称。
 
“在2003年SARS时期,全球每日新增确诊病例在4月中达到峰值,然后之后上海和香港股指都在之后不久触底。”Subramanian表示。

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